Tesoreria

Area amministrazione e finanza

Tramite questo modulo il tesoriere può gestire i movimenti finanziari consuntivi , verificandone la congruenza con i dati ricevuti dagli istituti di credito, analizzare i movimenti futuri previsti per valutare la disponibilità di liquidità, effettuare simulazioni al fine di valutare la convenienza di un finanziamento o della scelta di una banca rispetto ad un'altra nella presentazione delle Ri.Ba.

Conto corrente
L'anagrafica conto corrente consente all'azienda di specificare le condizioni applicate dall'istituto di credito sul conto corrente e di memorizzare i riferimenti. E' possibile specificare:

• spese annuali di tenuta conto, spese di liquidazione periodica e spese di invio estratto conto
• costo per operazione con franchigia
• costo forfettario delle operazioni oltre quelle in franchigia
• condizioni a credito
• condizioni a debito
• condizioni anticipo s.b.f.
• condizioni su sconto effetti
• condizioni per bonifico

  Finanziamenti
  Il modulo consente la gestione dei finanziamenti ed in particolare delle seguenti operazioni :

  • apertura di credito in conto corrente
  • finanziamenti
  • operazioni di smobilizzo:
    • anticipazione su ricevute di incasso
    • anticipazione su sconto effetti
    • anticipazione su fatture
    • M.A.V.
    • Factoring
  Servizi di incasso
  Vengono gestite le seguenti operazioni:
• Ri.Ba. al dopo incasso
• Procedura M.A.V.
• R.I.D

  Disposizioni di pagamento
  Vengono gestite le seguenti operazioni:

• bonifici a beneficiari clienti, fornitori, generici
• bonifici esteri
• pagamento ricevute passive

  Altre funzionalità
  E' inoltre possibile effettuare il riepilogo di cassa , dove viene evidenziata la disponibilità ad una data in termini di liquidità, di affidamenti, la visualizzazione rischi di cambio , per controllare il rischio sui crediti e debiti ed il calcolo della differenza cambi finanziaria.