Bisogno di assistenza
 

Remote banking Ad Hoc Enterprise

Mediante la funzione di Remote Banking, l'azienda può operare direttamente con le banche (Proponenti o Assuntrici) che offrono il servizio Telematico. L'azienda può trasmettere i propri dati verso una sola banca (proponente), pur avendo rapporti con più istituti di credito. La banca proponente, tramite il Corporate Banking Interbancario, provvede all'inoltro delle disposizioni alle altre banche facenti parte del C.B.I.

Generazione flussiRemote banking
La funzionalità consente di inviare il file generato alla banca per via telematica.

Ricezione Flussi di Ritorno
Questa funzione permette di importare nell’applicativo i flussi che la banca invia all’azienda, siano questi flussi di conferma ricezione, di rendiconto o flussi operativi ( esiti di insoluti/mancati incassi, pagati).

Conferma Ricezione Flussi
E’ gestita la possibilità di importare il file di conferma ricezione che indica all’azienda che l’operazione è stata ricevuta.

Rendicontazione
Entro le otto ore successive alla giornata di riferimento la banca deve inviare all’azienda un resoconto dettagliato di tutte le operazioni, debitorie e creditorie, che hanno interessato i conti correnti di corrispondenza,di anticipo o salvo buon fine , intestati all’azienda.La funzionalità consente di effettuare una sorta di “spunta” di controllo dei movimenti comunicati dalla banca con i movimenti registrati in tesoreria.

Conferma Riconciliazione
La funzionalità consente di confermare in automatico I movimenti di tesoreria registrati a stato “provvisori”, riconciliati in fase di rendicontazione.

Gestione Flussi Operativi di Ritornoremote banking
E’ gestita la possibilità di importare nell’applicativo i flussi operativi che la banca ha inviato.
I ‘Flussi Operativi’ sono le informazioni relative all’esito delle singole disposizioni (si possono ricevere esiti di mandati di pagamento e insoluti/mancati incassi) che l’azienda ha inviato alla banca.

Bonifici Esteri
La funzionalità consente di gestire anche i servizi telematici relativi ai bonifici esteri.
Area Incassi - Flussi da imprese a banche:
-Ri.Ba, presentate da aziende residenti in Italia
-Pagamento mediante avviso (M.A.V.)
-Incasso R.I.D. presentate da aziende residenti in Italia
-Richiami

Area Incassi - Flussi da banche a imprese:
-Ri.Ba, storno e segnalazione di pagato/non pagato
-M.A.V. Comunicazione di pagato/ non pagato
-R.I.D., storno e segnalazione di pagato/non pagato

Area Pagamenti - Flussi da imprese a banche:
-Disposizioni di pagamento: bonifici, emolumenti
-Disposizioni di Bonifico verso Beneficiario estero
-Disposizioni di Bonifico in divisa verso beneficiario italiano

Area Conferme e Ricezioni:
-Conferma di ogni disposizione ricevuta dalla banca

Area Informativa:
-Rendicontazione Conti Correnti in Euro o divisa
-Rendicontazione Conti Anticipo movimenti giornalieri

Rendicontazione Conti Salvo Buon Fine movimenti giornalieri:
-Estratto conto periodico in Euro o divisa

Area Avvisi e Pagamenti Effetti:
Servizio avvisatura effetti passivi
Servizio di Pagamento Effetti

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